浮盈500亿+分红47亿+100%质押融资,宝能大赚后突然“

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发布时间:2018-04-04 15:52

浮盈500亿+分红47亿+100%质押融资,宝能大赚后突然“引退”万科背后,一场更大的布局已经展开

2018-04-04 07:29来源:Wind资讯万科/资管/融资

原标题:浮盈500亿+分红47亿+100%质押融资,宝能大赚后突然“引退”万科背后,一场更大的布局已经展开

姚老板也有一个造车梦……

来源:Wind金融终端APP

挑起万科争夺战的宝能终于要以单纯财务投资人的身份退场了。这一场耗时两三年的纠葛中,宝能赚得满盆满钵。

4月3日晚间,钜盛华公告称,在相关资管计划清算过程中以大宗交易或协议转让方式完成所持万科股份的处置。上述资管计划共持有万科10.34%股份。钜盛华及其一致人共持有万科25.4%股份。

“宝万之争”始于2015年11月。宝能系频频举牌,让万科高管感到不安与反感。2016年7月,万科列出12个疑点举报宝能相关资管计划违规,将“宝万之争”推向高潮。最后,这场股权争夺以华润转让全部股权、恒大认亏70亿元退场、深铁成为万科第一大股东宣告结束。宝能系的持股资金尽管面临诸多质疑,仍旧穿越“山河大海”坚持至今。

钜盛华首次提出处置资管计划所持万科股份

4月3日晚间,钜盛华公告了旗下九大资管计划持股万科股票的明细,共持有万科10.34%股份。

钜盛华表示,其与一致行动人共持有万科股份25.4%,各资管计划管理人将根据相关《资产管理计划资产管理合同》等法律文件,在相关资管计划清算过程中以大宗交易或协议转让方式完成其所持万科股份的处置和资管计划清算。

这是宝能系举牌万科以来首次提出处置资管计划所持万科股份,这意味着宝能系有意退出万科。

由于钜盛华九大资管计划全部通过二级市场集中竞价交易买入万科股份,其减持并不受到2017年证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中关于减持比例的约束。

不过,由于大宗交易和协议转让不在二级市场交易,对股价不会形成直接的砸盘出货效应。

钜盛华表示,为避免该公司股价大幅波动进而影响市场平稳运行,保护上市公司及全体股东的利益,就相关资管计划持有该公司股票的处置,钜盛华与相关资管计划管理人进行了充分沟通和协商。

健康稳定的资本市场是优化资源配置、引导要素有序流动的重要渠道。本公司作为有担当、有责任的企业,有义务为维护资本市场的稳定做出努力。

宝能赚了多少

按照持股主体不同,宝能系持股可划分为三部分,分别是宝能“三驾马车”:前海人寿、钜盛华以及钜盛华委托的九大资管计划,各持有7.36亿股、9.26亿股以及11.42亿股。

据媒体计算,宝能“三驾马车”累计持有万科28.04亿股,占总股本的25.04%,买入总额为432.98亿至463.50亿元之间,买入成本约15.44元/股至16.53元/股。

以万科A周二收盘价33.64元/股计算,目前宝能持有的万科A股份账面市值约943.27亿元,账面浮盈约479.77亿至510.29亿元。

(图片来源:Wind金融终端)

万科A股价今年1月24日创下了历史最高收盘价41.13元/股,深铁和宝能浮盈也都一度超过600亿元。

当时市场上出现了质疑宝能资管计划到期、呼告让宝能清盘的声音。

1月30日,万科独董刘姝威在其公号中发表了一封《给证监会并刘士余主席的信》,信中称宝能旗下钜盛华违规通过资管计划持有万科股份,不应延期持有。

刘姝威在信中写到,钜盛华在2015年通过9个资产管理计划合计持有万科股份的10.34%,9个资产管理计划的杠杆均为2倍,其中,7个资产管理计划已经于2017年11月和12月到期,这7个资产管理计划合计持有万科股份的6.89%。

刘姝威直言,根据监管规定,已经到期的7个资产管理计划应当予以清盘,不得续期。

面对这样的质疑,宝能系回应称,7个资管计划已于2017年11月份和12月份分别到期,“经过与相关方充分沟通协商,各方已就本公司作为委托人的9个资管计划分别签署了补充协议,就延长前述资管计划清算期相关事项做出了约定。”但补充协议的具体内容,宝能并没有对外说明。

除了账面上的浮盈,宝能还拿到了高额分红。

2017年万科交出了一份靓丽的业绩:实现营收2429亿元,归属于上市公司股东净利润280.5亿元,同比增长33.4%。此外,万科2017年度总计派送现金股利约为99.35亿元。

以万科每股末期股息0.90元计算,宝能系2017年合计可从万科处获得25.24亿元的分红,较2016年底获取22.15亿元的分红多得了3亿元。两年相加,宝能系从万科这里拿走47.39亿元的分红。

除了持股的回报,万科还是宝能的“提款机”。

万科公告资料显示,仅2018年开始至今,钜盛华对万科股票进行解除质押并再质押6次。

(图片来源:Wind金融终端)

据万科最新的一份股东股权质押公告,截至2018年3月27日,钜盛华通过普通证券账户直接持有公司A股股票共计926,070,472股,占公司总股本的8.39%;累计质押股数为926,070,376股,占公司总股本的8.39%。

也就是说,钜盛华所持有的万科股份质押率又重新达到了100%。

若以目前新规下“股票质押率上限不得超过60%”及“万科2018年均价32.3元/股”计算,钜盛华通过质押万科股份理论上最高可获得179亿元的融资。

姚振华也有造车梦:400亿建厂!宝能进军电动车市场,年产100万辆

频繁再质押万科A的背后,宝能或存更大资金需求。

宝能作为一家涵盖综合物业开发、科技园区、现代物流、综合金融、医疗健康五大核心产业及系列附属产业的大型现代化企业集团,在近几年里也投身到造车行业当中。

2017年,宝能集团注册成立了宝能汽车有限公司;先后与杭州市富阳区政府、昆明市政府签订协议,获准在当地投资新能源汽车及零部件项目;年底收购了观致汽车,拥有了汽车生产资质。

宝能的目标是,用10-15年时间将宝能汽车打造成为具备强大竞争力和国际影响力的汽车集团。

今年3月1日,观致汽车经销商大会在宝能集团总部深圳召开,首次出席观致大会的姚振华拿出真金白银,宣布从2018年开始,宝能集团每年将投入100亿元人民币用于观致汽车新车研发,连续投入5年。2018年的100亿元研发费用已经到位。

除了资金输血,在营销上,宝能还承诺将在近期大笔投放电视广告,以扩大观致的品牌知名度和影响力,按计划,观致汽车的品牌广告将出现在央视1套和5套,每天不少于5次。与此同时,招聘广告显示,宝能已经为其汽车研发匹配了“三驾马车”:宝汽整车研究院、观致研究院、动力总成研究院(广州)。其中,宝汽整车研究院负责新平台搭建和产品研发,观致研究院则侧重于改款以及汽车三电的开发。

2018年3月23日,宝能新能源汽车生产基地在陕西西咸新区开工建设。项目总投资400亿元,规划产能100万辆(其中一期50万辆)新能源汽车及配套项目,整车和零部件制造产值将超千亿元。

宝能表示,作为宝能新能源汽车重要的制造和研发基地,西咸新区宝能新能源汽车生产基地定位为宝能汽车高端智能制造基地。

(图片来源:网易汽车)

此外,据经济观察报,除了观致,宝能还至少与两家企业存在收购或者入股的传闻,这两个企业分别为宝沃汽车和昌河铃木。

对于钱够不够花的问题,姚振华此前曾回应称,目前宝能集团的业务范围涵盖地产、金融、物流、文化旅游、医疗健康等各大产业,净资产高达1200亿元,市值超过5000亿元,资产足以支撑其造车梦的落地。

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